Estrategia de Day Trading con ThinkOrSwim: Guía Práctica con PaperMoney
- George Márquez
- 29 abr
- 12 Min. de lectura
En un Trading Day, todos hemos sido alertados sobre esto. Nos han informado de que "el 95 % de los comerciantes intradía pierden dinero". Combine eso con un exceso de "microinfluencers" que publican contenido de cebo de clics que afirma obtener un rendimiento del 100% o 10.000 clics por semana, solo para descubrir que quieren venderle un curso costoso que revela todos sus "secretos". Son tan predecibles, Descubre cómo aplicar una estrategia de Day Trading usando ThinkOrSwim y su herramienta PaperMoney. Aprende a practicar sin riesgo, mejorar tus habilidades y acercarte al éxito en el trading intradía.
El Day Trading es una de las prácticas más populares y desafiantes dentro del mundo financiero. Aunque muchos aseguran que “el 95% de los traders intradía pierde dinero”, la clave está en formarse con disciplina y usar herramientas adecuadas antes de arriesgar capital real. En este artículo exploraremos una estrategia de Day Trading con ThinkOrSwim de TD Ameritrade y su poderosa función PaperMoney, que permite simular operaciones en tiempo real y perfeccionar tu técnica sin riesgos.
Mi objetivo es revelar algunos de esos secretos aquí y ayudarlo a comprender cómo puede aumentar las probabilidades de ganar dinero de manera constante. Lo entiendo; parece demasiado convincente para ser cierto. Quizás sea así. Sin embargo, es posible que no lo sea... Entonces ampliemos este artículo de como ¿Ganar Dinero con el Trading Day? Aquí una estrategia.
¿Qué es el Day Trading y por qué es tan popular?
El Day Trading consiste en abrir y cerrar posiciones en un mismo día, aprovechando movimientos de corto plazo en los mercados. Su popularidad radica en la posibilidad de obtener ganancias rápidas, pero también conlleva altos riesgos debido a la volatilidad.
Inversores minoristas suelen sentirse atraídos por la promesa de grandes retornos.
Sin embargo, la mayoría pierde dinero por falta de disciplina, gestión del riesgo y educación financiera.
Aquí es donde ThinkOrSwim y PaperMoney se convierten en aliados clave para practicar antes de arriesgar.
¿Trading Day?
En última instancia, el comercio intradía es similar a cualquier otra habilidad. Para ser bueno en esto, se necesita tiempo, dinero y perseverancia. Aunque no todos los días tendrás éxito, aprenderás de tus errores y mejorarás con el tiempo. Los que pierden dinero son aquellos que buscan enriquecerse rápidamente y no quieren aprender sobre el mercado. Son muchos más de los que piensas.
La plataforma ThinkOrSwim de TD Ameritrade es el método para lograrlo. Tiene una función llamada PaperMoney en esta plataforma que le permite simular operaciones en tiempo real con dinero falso. Esto es mejor que realizar pruebas retrospectivas porque estas pueden estar sujetas a un sesgo retrospectivo, lo que significa que solo se prueba la teoría en situaciones que cree que demostrarán la estrategia. Para poder acceder a datos en tiempo real, debe gastar al menos $500 en su corretaje.
Antes de usar cualquier estrategia, debe usar PaperMoney para probarla una y otra vez. Hasta que hayas demostrado que puedes ganar dinero falso, no arriesgues tu dinero real. Eso es todo. Le daría un mínimo de dos meses de práctica, pero depende de usted.
Un descargo rápido de responsabilidad
Debe consultar a un experto en finanzas antes de tomar cualquier decisión que implique riesgo financiero porque no soy un experto en finanzas. Solo debe apostar lo que esté dispuesto a perder por completo cuando realice operaciones durante el día. No arriesgues la finca.
Para evitar cualquier sanción relacionada con ser un comerciante de patrones de día, debe incluir al menos $25,000 en su orden de corretaje si decide operar intradía. Dado que necesitará dinero para operar y es posible que pierda algo, en términos realistas, necesitará entre $35 000 y $40 000. o optar por otro activo, como Forex. Asegúrese de investigar, pero no discutiré eso aquí.
Pasemos ahora a la estrategia. Utilizaré la plataforma ThinkOrSwim en todos los campos.
ThinkOrSwim y PaperMoney: practicando Day Trading sin riesgo
La plataforma ThinkOrSwim, de TD Ameritrade, es considerada una de las más completas para traders. Dentro de ella, PaperMoney ofrece una cuenta demo que replica los mercados reales con dinero virtual. Ventajas principales:
Simulación de condiciones reales de mercado.
Posibilidad de probar estrategias de Day Trading sin arriesgar capital.
Análisis técnico avanzado, gráficos interactivos y herramientas de gestión.
Herramienta ThinkOrSwim | Beneficio para Day Trading |
PaperMoney (demo) | Practicar sin arriesgar dinero real. |
Gráficos avanzados | Identificar tendencias y patrones intradía. |
Indicadores técnicos | Mejorar análisis de entradas y salidas. |
Órdenes simuladas | Aprender gestión de stop loss y take profit. |
La estrategia
Una estrategia básica para comenzar puede incluir:
Definir un activo líquido (acciones de gran volumen como Apple, Tesla o índices como el S&P 500).
Usar gráficos de 1 a 5 minutos para seguir el movimiento intradía.
Aplicar indicadores técnicos como medias móviles y RSI para detectar sobrecompra/sobreventa.
Establecer reglas de gestión de riesgo: máximo 1-2% del capital simulado por operación.
Practicar disciplina: no operar por impulso y respetar los stops.
Con la práctica en PaperMoney, podrás mejorar tu precisión, aprender a manejar la presión emocional y adquirir confianza antes de operar con dinero real.
Esta táctica no es nueva y se ha documentado extensamente. utiliza contratos de opciones y análisis técnico. En realidad, el comercio intradía es un campo diverso. La acción que llevaremos a cabo se conoce como especulación técnica. El especulación es una forma de negociación intradía en la que se obtienen beneficios de solo unos pocos segundos, minutos o horas. En las siguientes secciones, primero repasaré todos los componentes y luego hablaré sobre cómo armarlos todos.
Hora del día
Casi cualquier momento del día funciona, pero por un par de razones, creo que la primera hora después de la apertura del mercado es el mejor momento del día.
Dedico una hora al día al comercio de día y puedo ganar suficiente dinero para mantenerme a mí mismo, mis pasatiempos y mis intereses, lo que me gusta hacer. Tengo todo el día para hacer otra cosa al elegir la mañana. Esto es particularmente útil si trabaja de 9:00 a 5:00 como yo.
La volatilidad es alta. En el mercado, la primera hora del día es el momento más volátil del día. Esto asusta a muchos porque es impredecible. Sin embargo, como entramos y salimos de una posición en cuestión de minutos, nuestro riesgo se reduce y la volatilidad puede ser beneficiosa para nosotros.
El volumen. La volatilidad generalmente genera volumen. Y el volumen disminuye la discrepancia entre la oferta y la demanda de una opción. El diferencial entre oferta y demanda es esencialmente la diferencia de precio entre el precio al que las personas venden una opción y el precio al que quieren comprarla. No entraré en demasiados detalles aquí. Cuando explique cómo elegir una acción, ampliaré este concepto.
Elegir la opción correcta
Una de las razones por las que utilizo opciones es el apalancamiento. Las opciones nos permiten tener un mayor control sobre una mayor cantidad de acciones sin pagar por ellas. Aunque no entraré en detalles sobre cómo funcionan las opciones aquí, es importante que tenga una base sólida antes de continuar. La otra parte de la moneda es que puede perder dinero mucho más rápido de lo que esperas. Lea mi descargo de responsabilidad una vez más si es necesario.
Veamos cómo elegir una opción ahora. No hay una elección correcta al seleccionar opciones, pero sí una elección incorrecta. En un instante entenderás lo que quiero decir.
El principio principal de la opción que elegimos es que podemos entrar y salir rápidamente de una operación y que realmente nos hará ganar dinero. La elección correcta depende de los siguientes factores.
Delta. El delta es una medida de cuánto se mueve una opción en comparación con el precio de la acción subyacente. Se expresa generalmente en forma de porcentaje. Un delta del 50%, por ejemplo, indica que la opción moverá el 50% de lo que haya movido la acción subyacente. Aunque delta es un concepto complejo, lo que importa para nosotros es que sea alto, al menos un treinta por ciento, pero preferiblemente mucho más alto. Esto generalmente se encuentra en opciones económicas. En general, elegiría una opción en el dinero o en el dinero.
Volumen de interés abierto. Es probable que el volumen (el número de opciones negociadas) y el interés abierto (el número de contratos mantenidos) sean muy altos. Hay muchas personas que negocian estas opciones, lo que aumenta la probabilidad de que nuestra orden se ejecute rápidamente.
Diferencial entre la oferta y la demanda. La diferencia de precio entre el precio al que la gente intenta comprar opciones y el precio al que quiere venderlas se conoce como diferencia de oferta y demanda. Por ejemplo, si nuestra opción tiene un precio de venta de $2,65 y un precio de oferta de $2,50, entonces el diferencial es de $0,15. La forma más fácil de asegurarlo es comprar al precio de venta (el número más alto) y vender al precio de oferta (el número más bajo). Si compramos y vendemos una opción de inmediato cuando el diferencial es significativo, sufriríamos una pérdida neta equivalente al diferencial. Esto significa que cuanto mayor sea el diferencial, más se moverá la opción para obtener ganancias. Para minimizar el riesgo y maximizar las ganancias, es fundamental reducir este diferencial.
Tendencia del valor subyacente. Si queremos comprar un CALL si la acción está subiendo o un PUT si la acción está bajando.
Fecha de vencimiento. La opción será más costosa cuanto más larga sea la fecha de vencimiento. Seleccione uno que llegue en una semana, pero no el mismo día. Como entraremos y saldremos el mismo día, no tendremos que pagar más por opciones de salida más largas.
Intervalo de tiempo
He descubierto que un gráfico de dos minutos funciona mejor para esta estrategia porque proporciona un buen equilibrio de información de alta fidelidad a corto plazo y al mismo tiempo suaviza la variación de microfluctuaciones en la acción que no indican una tendencia mayor.
Indicadores Técnicos
Los indicadores técnicos son el último componente que debemos delinear antes de estar listos para unirlo todo. Antes de continuar, debe saber lo que son en general y cómo se pueden usar, aunque no entraré en detalles sobre lo que son conceptualmente.
El impulso es el tema general que buscamos descubrir mediante el uso de estos indicadores. Si podemos detectar cuándo una acción está ganando impulso en una dirección específica, entonces podemos aprovechar esa ola.
Puede ser difícil predecir cómo se desarrollará una acción en un par de horas, días o años, pero es bastante fácil predecir cómo se desarrollará una acción en minutos. Observe el gráfico diario de TSLA siguiente.
Puede ser muy difícil decir si tendrá una ganancia neta en un día o en un par de días a partir de este gráfico. Sin embargo, las oscilaciones de la acción muestran un patrón notable. Nuestro objetivo es aprovechar los cambios que ocurren durante el día.
Puede ser muy difícil decir si tendrá una ganancia neta en un día o en un par de días a partir de este gráfico. Sin embargo, las oscilaciones de la acción muestran un patrón notable. Nuestro objetivo es aprovechar los cambios que ocurren durante el día.
5 a 8 y 13 Media simple móvil (SMA). ¿Recuerdas esos números? Son números derivados de Fibonacci. La superposición de las líneas SMA de 5, 8 y 13 barras sobre la acción que se está negociando es la idea. La coincidencia de estas tres líneas indica que la acción tiene impulso hacia esa dirección. Un desacuerdo, por otro lado, indica que el impulso no es fuerte o está cambiando.
El siguiente ejemplo muestra cómo se pueden encontrar tendencias utilizando la SMA 5–8–13.
Analicemos cada sección de esta imagen:
Notamos que la SMA de 5 días se cruza con las SMA de 8 y 10 días. Luego, la SMA de 8 días se cruza con la SMA de 13 días. Finalmente, la SMA de 13 días comienza a tener una tendencia alcista.
La SMA de 5 días cruza la SMA de 8 días en la dirección opuesta, lo que indica un cambio en el impulso. El día 8 se cruza con el día 13 poco después. Podemos interpretar esto como una señal de venta para una opción CALL.
Al igual que en el ejemplo (1), ahora vemos que se produce la misma tendencia en la dirección inversa. Podemos interpretar esto como una señal de compra para una opción PUT.
Este ejemplo demuestra dónde debemos ser conscientes de la tendencia general de la acción. La SMA de 13 días no gana suficiente impulso alcista como para darnos confianza para comprar. Esto se ve reforzado por la tendencia a la baja del valor subyacente.
El MACD. La media móvil de convergencia y divergencia (MACD) y la SMA se comportan de manera similar. Detecta cambios en el impulso utilizando promedios móviles de diferentes longitudes. Para obtener información adicional, consulte la explicación de Investopedia.
Observemos el gráfico MACD que corresponde al gráfico anterior de AAPL.
Esto indica que está surgiendo una tendencia y podemos interpretar esto como una señal de compra para una opción CALL.
Las líneas convergen (las barras del histograma se vuelven muy cortas). Esto nos dice que el impulso ascendente del gráfico se está debilitando. Podemos interpretar esto como una señal de venta para una opción CALL.
Las líneas comienzan a divergir en la dirección opuesta, lo que indica una señal de compra para una opción PUT.
Notamos una ligera intersección, pero no se está generando suficiente impulso. Rechazaríamos este indicador y nos abstendríamos de ejecutar una orden de compra para un CALL.
Como se muestra, tener el MACD ayuda a reducir la incertidumbre cuando se trata de determinar el impulso de una acción.
En resumen, puede tomar una decisión utilizando los indicadores, pero en última instancia, es una decisión basada en toda la información disponible.
Una forma de aumentar la confianza en sus juicios es utilizar varios indicadores. Para aumentar la probabilidad de que ganemos una apuesta, su objetivo es tener varios indicadores que tengan en cuenta una variedad de factores. En otras palabras, cuantos más indicadores utilicemos de manera efectiva, menos probable es que nos equivoquemos.
El enfoque de estrategia de Day Trading con ThinkOrSwim
El precio correcto es crucial. Como vendedor, desea entrar y salir de la empresa lo más rápido posible. Lo mejor que puede hacer para lograrlo es comprar al precio de venta y vender al precio de oferta. La advertencia es que si intenta comprar y vender una opción sin que el precio de la prima cambie positivamente, perderá dinero.
También puede establecer órdenes límite en sus compras y órdenes stop loss en sus ventas dependiendo de su horizonte temporal. Al hacerlo, tiene una menor probabilidad de obtener coberturas pero una menor probabilidad de perder.
Configure y modifique sus órdenes de parada. Para maximizar su potencial alcista y minimizar su riesgo a la baja, debe establecer órdenes STOP Loss. Los stop loss permiten que una orden se ejecute automáticamente cuando el precio cae a un valor determinado. En caso de movimientos volátiles repentinos, siempre debe tener un STOP Loss. Ajuste su STOP Loss a medida que aumenta el precio para que pueda mantener las ganancias de la venta si el precio comienza a bajar.
Ajuste la cantidad de opciones que compra y no el riesgo que asume si desea ganar más dinero. Esto es un ejemplo claro. La estrategia está diseñada para reducir las pérdidas, así que acércate a ella. La regla fundamental a la hora de invertir es evitar perder dinero, como aconseja Warren Buffet. Aumenta la cantidad de contratos que compra en lugar de aumentar su exposición al riesgo si desea ganar más dinero. Eso es un error que costará mucho.
Utilice su perspectiva. La estrategia está hecha para ayudarlo a tener una base sólida para su juicio, no para que lo use sin pensar. Observe cómo se mueve y observe la acción. Si hay un desacuerdo entre los aspectos técnicos y el movimiento de las acciones, utilice su criterio.
Considere las tarifas comerciales. Esto es $0,65 por cada opción comprada o vendida por ThinkOrSwim. Si compras 30 opciones, esos $19,50 son los costos de compra y venta. Esto significa que solo debe pagar $40 por su operación para llegar al punto de equilibrio. Ya sea que gane o pierda la operación, usted paga esto.
Mantener una cuenta actualizada de los impuestos adeudados. Asegúrese de llevar un registro de cuánto le deberás al Tío Sam al final del año por tus ganancias de capital si eres como yo y quieres usar este dinero para divertirte.
¿Esto funciona?
Usando alrededor de $7,000 de capital de trabajo para comprar y vender opciones sin reinvertir, he logrado ganar un promedio de $1,000 por semana con esta estrategia. Por el momento, estoy haciendo esto solo para ganar algo de dinero extra. Imagina lo rápido que podría aumentar su posición si reinvirtiera sus ganancias en sus operaciones.
El Day Trading no es una vía rápida a la riqueza, pero con la práctica adecuada puede convertirse en una habilidad valiosa. Usar ThinkOrSwim con PaperMoney permite aprender y desarrollar disciplina sin arriesgar capital real, evitando los errores comunes de los principiantes. Si tu objetivo es avanzar en el trading intradía, recuerda que la clave está en la educación, la gestión del riesgo y la constancia. Solo así podrás transformar la práctica en resultados sostenibles.
Asegúrese de hacer su propia investigación, ya que estas son solo mis opiniones y no consejos financieros. ¡Feliz operación! ¡Déjame saber si esta estrategia funciona para ti!
Aviso de Descargo de Responsabilidad
La información proporcionada en este artículo tiene fines exclusivamente educativos e informativos. No constituye asesoramiento financiero, legal ni de inversión. BlogBoard y su empresa matriz, JMC Studio, no se responsabilizan por decisiones de inversión basadas en este contenido. Se recomienda consultar con un asesor financiero profesional antes de realizar cualquier inversión en Forex o activos digitales.
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Fuentes: Investopedia, Investing News, Forbes.
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